Cambridge
Academy
In London

المقدمة

صُممت هذه الدورة التدريبية المتقدمة في تحليل البيانات المالية لتكون أفضل دورة في هذا المجال للمهنيين الذين يسعون إلى إتقان تقنيات تحليل البيانات المالية المتقدمة.

ستُمكّن هذه الدورة المشاركين من اكتساب المهارات اللازمة للتعمق في البيانات المالية المحاسبية، وتوفير فهم شامل لماهية البيانات المالية وكيفية استخدامها بفعالية لتقييم الوضع المالي للشركة.

تم إعداد منهج هذه الدورة التدريبية بعناية فائقة لمساعدة المشاركين على التفاعل مع المحتوى واكتساب معرفة جوهرية ومهارات عملية.

كما تتناول الدورة الجوانب الحاسمة للمخاطر المالية وكيفية إدارتها، مما يضمن تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحديد المخاطر التي تواجه مؤسساتهم والحد منها.

سيتمكن المشاركون في هذه الدورة من خوض تحديات جديدة واتخاذ قرارات تجارية مدروسة من خلال فهم كيفية إجراء تحليل البيانات المالية وتقييمها.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• قراءة وفهم التقرير المالي السنوي لمؤسستهم.

• إجراء تقييم متقدم للأداء المالي لشركتهم.

• استخدام الأدوات والتقنيات التحليلية في دراسات حالة عملية.

• تحديد المخاطر التجارية وإدارتها بفعالية.

• تقدير الدور الاستراتيجي للاستثمارات الجديدة في النمو والتنافسية.

• تعزيز مهاراتهم الإدارية وزيادة قيمتهم للمؤسسة

• فهم تعقيدات قرارات الاستثمار الرأسمالي.

• تطبيق تقنيات متقدمة في التحليل المالي وتقييم رأس المال.

• تحديد ومعالجة مواطن الخلل داخل مؤسساتهم.

• التعامل مع المواقف الجديدة بثقة وفهم أعمق.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• المدراء الماليون.

• المتخصصون في الشؤون المالية.

• المراقبون الماليون وأمناء الخزينة مسؤولون عن الإدارة المالية للمؤسسة.

• في هذه الدورة التدريبية لتحليل البيانات المالية، سيتمكن المحترفون الراغبون في تحسين وتحديث فهمهم لتحليل المعلومات المالية وتطبيقاتها.

الكفاءات المستهدفة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية في المحاسبة المالية، سيكتسب المشاركون الكفاءات المستهدفة التالية:

• فهم وتفسير البيانات المالية

• قراءة وتحليل التقارير السنوية

• معالجة البيانات المالية واستخدامها لتحقيق فوائد استراتيجية

• إتقان التحليل المالي المتقدم

• قدرات قوية في إدارة المخاطر

• تحليل معايير إعداد التقارير المالية المستخدمة عالميًا

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: مقدمة في التحليل المالي المتقدم

• تحديد مستخدمي البيانات المالية.

• مراجعة البيانات المالية الثلاثة الأساسية: الأداء، والمركز المالي، والتدفق النقدي.

• دراسة ضرورة تحليل البيانات المالية.

• استكشاف مصادر وأنواع المعلومات المالية.

• دورة التدفق النقدي مقابل الدورة التشغيلية.

• تحليل شامل لاتجاهات النسب في البيانات المالية.

• فئات النسب ومساهمتها في فهم الشركة.

اليوم الثاني: البيانات المالية

• استخدام معايير التقييم لمقارنة الأداء والوضع المالي.

• شكل وهيكل الميزانية العمومية/قائمة المركز المالي.

• مصادر وأنواع التمويل المختلفة.

• إعداد التوقعات المالية لمصادر التمويل المحتملة.

• أساسيات تحليل نقطة التعادل.

• تقييم قرار التأجير مقابل الشراء للمعدات.

• دراسة إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج من خلال الشراء بدلاً من التصنيع.

اليوم الثالث: أدوات وتقنيات التحليل والأداء

• مصادر البيانات والمعلومات المالية.

• أدوات وتقنيات سهلة الاستخدام لتحليل البيانات المالية.

• استخدام التمثيل البياني لتفسير البيانات.

• الأدوات الإحصائية الأساسية للبيانات المالية.

• تطبيق الأساليب الإحصائية على البيانات المالية.

• إعداد التقارير والتواصل الفعال للمعلومات المالية.

• تحديد عوامل التعثر المالي.

• فهم واستخدام تحليل مؤشر ألتمان Z.

اليوم الرابع: تحليل المشاريع الرأسمالية

• مواءمة مشاريع الاستثمار الجديدة مع أهداف الشركة.

• بناء النماذج والتنبؤات لمشاريع الاستثمار.

• أساليب التقييم الأساسية لمشاريع الاستثمار.

• القيمة الزمنية في تقييم الاستثمار: صافي القيمة الحالية مقابل معدل العائد الداخلي.

• اختيار أنسب طريقة للتقييم.

• تقييم هيكل رأس مال الشركة باستخدام تقديرات تكلفة رأس المال.

• مقارنة نموذج تقييم الأرباح الموزعة ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية.

اليوم الخامس: التعامل مع المخاطر

• مبادئ إدارة المخاطر المالية.

• أساليب تحليل وتقييم المخاطر المالية.

• التعاون مع المصرفيين لإدارة المخاطر المالية.

• أدوات تحليلية لقياس أنواع المخاطر المختلفة.

• تطوير أدوات مخصصة لتلبية احتياجات الشركات.

• تقنيات مثل تحليل السيناريوهات، وتحليل الحساسية، والتحليل الذاتي.

• استراتيجيات لتقليل المخاطر المكتشفة